中科沃土基金管理有限公司
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中科沃土基金 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240205 | 24国开05 | 2 | 9.89% | 3,118.13 |
2 | 210203 | 21国开03 | 2 | 6.57% | 2,070.30 |
3 | 230202 | 23国开02 | 2 | 6.50% | 2,048.54 |
4 | 240411 | 24农发11 | 2 | 6.36% | 2,005.05 |
5 | 190208 | 19国开08 | 2 | 3.28% | 1,034.16 |
6 | 190409 | 19农发09 | 2 | 3.27% | 1,030.51 |
7 | 102000646 | 20天津轨交MTN001 | 2 | 3.23% | 1,018.75 |
8 | 019693 | 22国债28 | 2 | 2.16% | 680.52 |
9 | 019691 | 22国债26 | 2 | 1.78% | 562.49 |
10 | 019696 | 23国债03 | 2 | 1.30% | 408.67 |
11 | 019709 | 23国债16 | 2 | 1.13% | 355.47 |
12 | 019723 | 23国债20 | 2 | 0.98% | 307.34 |
13 | 019733 | 24国债02 | 2 | 0.19% | 60.64 |
14 | 132026 | G三峡EB2 | 2 | 0.04% | 11.65 |
15 | 113066 | 平煤转债 | 2 | 0.01% | 2.25 |
中科沃土基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 2 | 4.68% | 2,059.61 |
2 | 210203 | 21国开03 | 2 | 4.67% | 2,051.84 |
3 | 230202 | 23国开02 | 2 | 4.62% | 2,030.06 |
4 | 102000646 | 20天津轨交MTN001 | 2 | 2.38% | 1,044.67 |
5 | 042380408 | 23云能投CP009 | 2 | 2.37% | 1,042.55 |
6 | 230010 | 23附息国债10 | 2 | 2.32% | 1,019.45 |
7 | 239966 | 23贴现国债66 | 2 | 2.27% | 998.81 |
8 | 019691 | 22国债26 | 2 | 2.07% | 912.18 |
9 | 019693 | 22国债28 | 2 | 1.54% | 676.89 |
10 | 019709 | 23国债16 | 2 | 1.03% | 455.04 |
11 | 019696 | 23国债03 | 2 | 0.92% | 404.77 |
12 | 019723 | 23国债20 | 2 | 0.69% | 304.93 |
13 | 018021 | 国开2303 | 2 | 0.58% | 255.21 |
14 | 113066 | 平煤转债 | 2 | 0.23% | 101.48 |
15 | 132026 | G三峡EB2 | 2 | 0.02% | 10.83 |